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2021/04
光大安石连续七年荣登 “中国房地产基金综合能力TOP10” 榜首
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2021年3月18日,由中国企业评价协会、清华大学房地产研究所、中指研究院联合主办的“2021中国房地产百强企业研究成果发布会”在京举行。本届发布会以“强基固本,砥砺前行”为主题,旨在发掘行业中综合实力强、成长潜力大、经营稳健、社会责任感强的优秀房地产企业群体。在此次发布会上,光控安石(光大安石全资子公司)凭借其优秀的投资管理水平、前瞻的资产管理模式、自主的商业地产品牌和斐然的资产证券化业绩荣登“2021中国房地产基金综合能力TOP10”榜首,这已是光大安石连续第七年获此殊荣。

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图:光控安石荣誉证书

光大安石是中国领先的跨境不动产资产管理公司和房地产私募基金管理机构。在十余年的发展历程中,光大安石已经打造出包括股权投资、结构化投融资、跨境资产管理及不动产资产证券化等在内的多条成熟产品线,拥有项目并购整合、主动开发管理、困境资产盘活、跨境资本市场投资等多渠道的项目投资能力。截至2020年9月末,光大安石已通过多个特殊机会型、增值型或核心增益型基金,累计实现超过1260亿元人民币的资产管理规模,成为中国最具管理规模优势的房地产私募基金管理人。光大安石自主打造的旗舰商业地产品牌“大融城”屡获嘉誉,品牌规模及行业影响力不断提升。

“募投管退”:资产管理模式闭环

随着我国城市化进程从“增量开发”迈向“存量管理”时代,房地产行业的金融属性和资产管理属性正被逐步释放。在可以预见的时期内,是否拥有通过持有物业资产持续产生稳健现金流的资管能力,已成为判断不动产基金公司综合实力强弱的关键标准。对此,光大安石的战略布局尤为深远:作为国内最早建立起“募、投、管、退”资产管理模式闭环,兼具开发、改造及运营各类型房地产项目能力,并持续取得成功先例的房地产基金公司,光大安石已建立起同侪难望项背的竞争优势。

光大安石已建立起全方位的资产管理体系。光大安石的资产管理部门,总部包括风险及资产组合管理部、商业事业部、写字楼事业部、开发事业部、工业物流事业部。通过总部与项目现场结合的管理体系,光大安石可以对投资的项目提供从前期定位、设计、工程建设,到项目招商、销售、运营管理等全流程资产管理。

在长期的不动产投资与资产管理实践中,光大安石培育了资深的本土投资及运营管理团队,其长于资产甄选和风险控制,并在设计、发行不动产金融产品中独具优势。光大安石以其独立的投资决策机制、灵活的投资策略和深耕细作的自主操盘能力,提供主动开发业务管理、运营业务管理等全套综合房地产资产管理服务,并能够最终实现以资产出售、股权交易、资产证券化等多种方式退出的一体化解决方案。光大安石还建立了完善的风险评估与风险控制体系,通过对项目全过程进行高质量的管理和监控,经过风险识别、风险评估、风险应对和风险监测,对各类项目的“募、投、管、退”各个环节进行全面的风险控制。

作为深谙地产基金全周期运作逻辑的不动产基金管理人,光大安石不仅重视前端的风险研判、投资决策与后端的综合资产管理,同样重视成熟资产的退出与价值实现。公司领先业界组建了专业不动产资产证券化团队,为旗下成熟资产提供了多元化的退出渠道。2018年年末,光大安石100亿规模的储架式商业地产类REITs于深交所获批,这是中国首单成功获批的地产基金储架式商业地产类REITs产品。2019年5月至2020年9月,该储架式商业地产类REITs产品中第一期静安大融城资产支持专项计划、第二期观音桥大融城资产支持专项计划、第三期西安大融城资产支持专项计划先后成功设立发行,发行总规模合计接近90亿元人民币。截至2020年9月末,光大安石通过各种方式累计成功退出超过780亿元人民币、逾118个项目,为投资人创造出长期、稳健的投资回报。

稳中求进,打造“大融城”商业品牌

光大安石坚持价值投资,专注于发掘价值被低估、有提效潜力的目标项目,通过投资并接手项目运营,持续提升项目的经营表现及资产价值,最终实现投资退出并产生投资收益。从投资的物业类型看,主要是能最终产生持续现金收益的物业,包括购物中心、写字楼、综合体、办公园区、物流仓库、长租公寓等。光大安石的投资目标既包括低风险且已开始形成现金流的成熟物业资产,也覆盖位于核心区位,能通过重新定位、改造升级或再开发,及运营优化带来显著增值潜力的物业。经过逾十年在境内外不动产投资领域的精耕细作,光大安石形成了包括股权投资、债权投资、结构化投融资、跨境投资、资本市场直投,以及不动产资产证券化等在内的多条成熟产品线。

在商业地产领域,光大安石主要投资位于一线、强二线或热点区域城市的城市级购物中心,以及一线城市的区域级购物中心。公司商业地产运营管理平台和零售商业自主品牌“大融城”早已建立起市场口碑,从2013年起,大融城购物中心以“重资产并购”+“轻资产输出”模式、“核心城市”+“区域聚焦”策略布局全国。目前,大融城品牌已布局上海、北京、重庆、西安、青岛、佛山等10座城市,管理及在建大融城项目共19个,总管理规模近200万平米,逐渐形成商业地产品牌矩阵:ArtPark大融城、大融城、大融城生活馆、文旅商业中心、大融汇,精准覆盖不同消费人群,完善全社会商业空间。此外,光大安石还在一线城市布局包括购物中心、写字楼、长租公寓在内的多业态城市综合体,通过对项目重新定位,进行主动开发、销售,以及积极创新的资产运营,提升资产价值。

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图:光大安石自有商业品牌大融城全国布局图

在不动产资产证券化领域,光大安石已为在管基金项目发行累计逾100亿人民币的资产证券化产品。在中国公募REITs呼之欲出的当下,光大安石将始终秉承初心、缔造卓越,凭借物业资产的优质储备与对资本市场的深刻洞见,持续为投资人提供一流的产品。

未来,光大安石将继续深耕中国不动产资产管理行业,发挥公司在房地产金融及资产管理模式的独特优势,持续为各类投资人创造长期价值与投资回报。